Loading...
ru

Дневник optionclue

advertisement

Длительные линейные движения в направлении основной тенденции — нормальное состояние для осеннего рынка. Коррекции в это время зачастую являются слабыми, тем не менее, простор для маневра остается как на Daily, так и меньших таймфреймах.

Очередная порция отчетов CFTC будет опубликована в понедельник, в связи с этим торговый лист на ближайшую на неделю будет составлен без учета этого инструмента анализа рынка.
Торговый лист на текущую неделю 

Торговый лист на 28 ноября — 2 декабря

Американский доллар (DXY)

Американская валюта остается в среднесрочном восходящем тренде, на прошедшей неделе был обновлен очередной максимум. Ближайший сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится после завершения коррекции рынка.

Индекс доллара. Технический анализ.

Чем ниже завершится коррекция, тем более привлекательной станет точка входа. Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 22-23 ноября. Ближайшая цель — нижняя граница уровня сопротивления дневного таймфрейма, отметка 101.81.

Остальные финансовые инструменты рассматриваются в полной версии обзора.

E-mini S&P500

Американский рынок акций остается в среднесрочном бычьем тренде, ближайшая точка входа на покупку на отбой появится после формирования полноценной коррекции на Daily. Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока цены остаются выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4-7 ноября. Если коррекция рынка начнется в районе текущих отметок, то целью после ее завершения будут выступать максимумы пятницы.

Mini S&P500. Технический анализ.

Остальные финансовые инструменты разбираются в полной версии обзора.

Сегодня большая часть финансовых инструментов торгового листа достойна внимания. Американская валюта, а вслед за ней и остальные рынки двигаются линейно, и точки входа в рынок появляются лишь на таймфреймах ниже дневного. После коррекции на рынке доллара появятся новые сигналы на отбой на Daily.

Вероятность того, что тренды, зародившиеся после победы Дональда Трампа, будут продолжаться до Нового года, является высокой, и все сигналы в направлении среднесрочных тенденций с отношением прибыль/риск выше среднего достойны внимания.

В этом обзоре мы составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Торговый лист на текущую неделю


Торговый лист на 21  25 ноября.


Американский доллар (DXY)

Американская валюта остается в среднесрочном бычьем тренде, на прошедшей неделе был пробит очередной максимум. Ближайший сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится после завершения коррекции, которая еще не начала формироваться.


DXY. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT. 


Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что крупные спекулянты продают доллар по мере укрепления его курса. Это говорит о том, что сокращение объема позиции в случае появления новых среднесрочных сигналов на покупку может быть хорошей идеей.

С текущих цен отношение прибыль/риск на дневном таймфрейме оставляет желать лучшего, бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4-9 ноября.

Остальные финансовые инструменты разбираются в полной версии обзора.

E-mini S&P500


С точки зрения технического анализа американский рынок акций остается в среднесрочном бычьем тренде. Ближайшая точка входа на отбой 
появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме.
Mini S&P500. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Mini S&P500. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки на Daily, минимумов 4-7 ноября. Если коррекция рынка начнется в районе текущих цен, то целью после ее завершения будут выступать максимумы пятницы. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать, в случае появления среднесрочных сигналов на покупку вероятность их отработки увеличивается.

Остальные финансовые инструменты разбираются в полной версии обзора.


Интервью с Адамом Граймсом является одним из материалов цикла «Интервью с трейдерами».


Адам Граймс (Adam Grimes) — директор по инвестициям Waverly Advisors, трейдер, аналитик, писатель и портфельный управляющий с двадцатилетним опытом, делится своим видением актуальных методов анализа рынка и изменений, которые происходят в этом виде бизнеса. Интервью провел Авраам Томас (Abraham Thomas).


Адам:Ошибкой многих трейдеров является то, что они фокусируются на торговых стратегиях, предполагающих высокую вероятность получения прибыльных сделок.

Я перепробовал все варианты. Меня вполне устраивает, если я оказываюсь прав в половине случаев. Если в среднем прибыль на сделку больше, чем убыток, – тогда все хорошо.


Особенно забавно видеть, когда кто-то продает торговую стратегию с заявлением о том, что она обладает «высокой вероятностью получения прибыли и низкими рисками». Так не бывает. Это невозможно. Важно просто следить за отношением прибыли к рискам. 50-процентная вероятность получения прибыли меня вполне устраивает.


Продолжение статьи


Прошедшее полугодие было наполнено событиями, которые будут определять направление и динамику долгосрочных трендов на финансовых рынках. Решение о выходе Великобритании из состава ЕС и победа Дональда Трампа однозначно относятся к таковым.

В обоих случая результаты предварительных опросов и близких к официальным прогнозов оказались опровергнуты, эти события являются классическими форс-мажорами.

Реакция американского доллара и фондового рынка США на победу Дональда Трампа является очень показательной — публикация результатов выборов спровоцировала распродажу на рынке золота и долговых бумаг США, тогда как котировки доллара и акций, номинированных в этой валюте, укреплялись. Такое поведение участников рынка может свидетельствовать о том, что затянувшийся период предвыборной неопределенности, господствовавшей ранее на финансовых рынках, подошел к логическому завершению.

Реакция рынков на результаты голосования в США.

Текущая ситуация интересна тем, что в ближайшие месяцы настолько выжных событий не ожидается (повышение ставки со стороны ФРС не будет являться неожиданностью, а представители ЕЦБ стремятся быть максимально предсказуемыми). По этой причине велики шансы того, что движения рынка, которые наблюдаются с момента публикации результатов голосования являются началом новых достойных внимания средне- или долгосрочных рыночных тенденций.

По моему мнению, до Нового года из рынков будут выжимать все, что можно, поскольку с начала сентября движения на крупных таймфреймах были неуверенными, характерных для сентября масштабных тенденций не наблюдалось. По этой причине точки входа, которые появились после публикации результатов голосования, а также появятся в ближайшее время, могут быть на порядок привлекательнее, тех, которые формировались ранее.

Очередная порция отчетов CFTC будет опубликована в понедельник, в связи с этим торговый лист на ближайшую неделю будет составлен без учета этого инструмента анализа рынка.

Торговый лист на текущую неделю

 
Торговый лист на 14 — 18 ноября

Американский доллар (DXY)

С начала октября американская валюта остается в среднесрочном бычьем тренде. В понедельник 7 ноября завершилась очередная коррекция. Рынок колеблется в районе уровня сопротивления дневного таймфрейма, в случае уверенного обновления которого появится сигнал на пробой.

DXY. Индекс доллара. Технический анализ.

С текущих цен отношение прибыль/риск на Daily оставляет желать лучшего, сигнал на отбой появится после завершения коррекции, которая еще не начала формироваться. Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4— 9 ноября.

Нижняя граница уровня сопротивления недельного таймфрейма (99.67) является ближайшей целью при формировании сигналов на покупку. Если в понедельник или вторник начнется коррекция рынка, то после ее завершения целью будет выступать актуальный уровень сопротивления дневного таймфрейма (98.87).

Остальные финансовые инструменты разбираются в полной версии обзора.

E-mini S&P500


Неожиданная победа Дональда Трампа изменила среднесрочную тенденцию на рынке ценных бумаг США. 9 ноября рынок закрылся выше уровня сопротивления дневного таймфрейма, с точки зрения технического анализа направление тренда теперь является восходящим. С текущих цен отношение прибыль/риск является низким, ближайшая точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily.

Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4— 7 ноября. Если коррекция рынка начнется в районе текущих цен, то целью после ее завершения будет выступать актуальный уровень сопротивления недельного таймфрейма, диапазон 2160 — 2170.

Mini S&P500. Технический анализ.

Остальные финансовые инструменты разбираются в полной версии обзора.

Часто бессонными ночами я думал: «Сейчас это приносит мне деньги, но где гарантии, что так будет продолжаться и далее, через десять или двадцать лет? Я тогда не понимал всю глубину этого вопроса и мне не давало покоя сомнение: «А что, если это просто везение?»

Адам Граймс

Интервью с Адамом Граймсом является одним из материалов цикла «Интервью с трейдерами».

Адам Граймс (Adam Grimes) — директор по инвестициям Waverly Advisors, трейдер, аналитик, писатель и портфельный управляющий с двадцатилетним опытом, делится своим видением актуальных методов анализа рынка и изменений, которые происходят в этом виде бизнеса. Интервью провел Авраам Томас (Abraham Thomas).

Авраам: Как вы стали трейдером?

Адам:Мой путь отличался от среднестатистического. Я получил музыкальное образование как классический пианист, играл джаз и сочинял музыку. Много лет интенсивно занимался музыкой, практиковал джазовые паттерны. Благодаря этому я развил отличную способность к фокусировке, но вот с цифрами у меня не все было хорошо.

Продолжение статьи


Американский доллар является самой востребованной валютой на планете Земля, а президентские выборы в США — событием, которое определяет будущее целого ряда активов на следующие несколько лет. Президентская гонка подходит к логическому завершению, тем не менее, по предварительным подсчетам, однозначного перевеса в голосах у кандидатов нет.


Соответственно, в преддверии публикации статистики реального голосования на рынках может быть все что угодно — от вертикальных движений до полного затишья (невольно вспоминается реакция на Brexit). В такие моменты таймфреймы ниже Daily становятся еще более привлекательны для торговли, а все среднесрочные сигналы, которые могут отработаться в течение 2-3 недель, требуют дополнительного внимания и жесткого ограничения рисков.


Трамп против Клинтон. Статистика Real Clear Politics.

Трамп против Клинтон. Статистика Real Clear Politics.


Сегодня по традиции составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.


Торговый лист на текущую неделю

Торговый лист на 7 — 11 ноября


Американский доллар (DXY)

Американская валюта остается в среднесрочном бычьем тренде, на прошедшей неделе рынок корректировался с достигнутых ранее максимумов. Ближайший сигнал появится после завершения коррекции рынка. Как минимум для этого должна закрыться бычья свеча, а рынок — оставаться выше ближайшего уровня поддержки (диапазон 94.98 — 95.18).

Индекс доллара. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.


Отличный сигнал на покупку сформируется если коррекция завершится в районе отметки 96.50, которая соответствует 61,8% от длины предыдущей импульсной волны на дневном таймфрейме. Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26-27 сентября. Нижняя граница уровня сопротивления дневного таймфрейма (98.87) является ближайшей целью при формировании сигналов на покупку.


Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что крупные спекулянты продолжают покупать, хеджеры продают. Таким образом, направление среднесрочной тенденции сочетается с мнением профессионалов. Это увеличивает вероятность отработки сигналов на покупку, которые появятся после завершения коррекции рынка.

Остальные финансовые инструменты разбираются в полной версии обзора.

В конечном счете значение имеет только цена. Все остальное – это лишь мнения. Даже если эти мнения исходят от президента Соединенных Штатов, Джорджа Сороса или кого-то еще, рынок периодически будет их опровергать. Поэтому, если вы будете слепо цепляться за позицию из-за чрезмерной самоуверенности, рынок может вас просто раздавить.


Брайан Шеннон



 

Интервью с Брайаном Шенноном является вторым материалом цикла «Интервью с трейдерами».


 Брайан Шеннон (Brian Shannon) — трейдер, аналитик, автор книги «Technical Analysis Using Multiple Timeframes» и основатель ресурса alphatrends.net. В этом интервью Брайан  рассказывает о своем становлении в качестве трейдера, взлетах и падениях, о роли дисциплины и риск-менеджмента в повседневном трейдинге.

Интервью провел Дэмиен Хоффман (Damien Hoffman).


Дэмиен: Расскажите немного, чем вам нравится трейдинг. Как вы к нему пристрастились и как поняли, что это надолго?


Брайан: Я впервые узнал, что это такое, когда мне было всего 14 или 15 лет. Я жил тогда в Бостоне, штат Массачусетс. В то время Бостон был мировой столицей автоугонов. Местная компания LoJack пыталась найти решение этой проблемы. И я увидел в новостях репортаж о том, как эта компания предоставляла полиции трекеры для отслеживания автомобилей.


Мы с отцом не один год смотрели новости с Уолл-стрит, пока однажды я не спросил: «Пап, а эти акции стоит покупать?». У меня были кое-какие сбережения от подработок, которые я себе находил. Отец ответил: «Да, давай-ка инвестируем». Я сказал, что у меня есть 500 баксов. Акции стоили $4, и отец предложил добавить денег, чтобы я смог купить 1000 акций.


Продолжение статьи

Страницы: 1 2 »
advertisement